Après la forte percée de l'or, faites attention aux résistances clés et aux risques de correction
1. Dynamique du marché et moteurs fondamentaux
La demande de valeurs refuges et la faiblesse du dollar soutiennent les prix de l'or
L'or a fortement augmenté de 2,9% lundi, clôturant à 3 333,32 $ l'once. La tendance à la hausse s'est poursuivie lors des séances asiatiques et européennes mardi, atteignant un sommet de 3 387 dollars l'once, soit une augmentation de plus de 50 dollars.
Conducteurs :
Faiblesse du dollar : l’indice du dollar américain a continué de baisser, renforçant l’attrait de l’or.
Risques géopolitiques : les tensions au Moyen-Orient et les incertitudes commerciales mondiales (comme le projet américain d’imposer des droits de douane sur les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, etc.) ont stimulé la demande d’actifs refuges.
Attentes concernant la politique de la Fed : Le marché est attentif à la décision de la Fed sur les taux d’intérêt cette semaine. Si elle maintient une position accommodante, cela pourrait encore plus profiter à l’or.
La politique commerciale perturbe le sentiment du marché
Le président américain Trump a récemment déclaré qu'il avait l'intention d'imposer des droits de douane sur les films, les produits biopharmaceutiques et les semi-conducteurs étrangers (les taux d'imposition pourraient atteindre 25 à 100 %), ce qui exacerbe les inquiétudes concernant les frictions commerciales mondiales et provoque un afflux de fonds vers l'or en quête de valeurs refuges.
2. Analyse technique : forte percée à court terme, mais attention aux risques de correction
Structure journalière : les taureaux dominent
Percée clé : Le prix de l'or a franchi 3272 (niveau de pression élevé précédent) et s'est établi au-dessus de 3330, confirmant la fin de la tendance à la baisse à court terme.
Objectif haussier : Si le rallye se poursuit, la prochaine résistance se situe au niveau psychologique de 3 400, et elle pourrait défier 3 500 (près du plus haut historique) à moyen terme.
Système de moyenne mobile : croix dorée de moyenne mobile sur 5/10 jours, colonne rouge MACD et volume important, le niveau de ligne journalier est haussier.
Cycle d'une heure : un signal de surachat apparaît
La séance asiatique a progressé puis reculé : elle a touché 3387 dans la matinée puis est repartie à la baisse vers 3350, indiquant que la dynamique haussière à court terme a été temporairement suspendue. Il reste à voir si la séance européenne peut se stabiliser au niveau du support de 3350.
Bassin versant clé :
Niveaux de support : 3350 (plus bas de la session asiatique), 3320-3300 (zone de support de conversion révolutionnaire).
Niveau de résistance : 3386 (niveau de retracement de 61,8 % du nombre d'or), marque entière de 3400.
3. Stratégie de trading : se concentrer sur les opportunités d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé
Stratégie longue (achat en cas de repli)
Zone d'entrée : 3330-3340 (défense en dessous de 3300).
Objectif : 3360-3370, après avoir percé, regardez 3380-3400.
Stratégie courte (test de rebond)
Zone d'entrée : 3390-3386 (Stop loss au-dessus de 3400).
Niveau cible : 3350-3370, en cas de panne, regardez 3320-3330.
Principaux points d'observation
Tendance commerciale européenne : si le prix reste au-dessus de 3350, la tendance à la hausse pourrait se poursuivre ; s'il tombe en dessous de 3350, il pourrait retomber vers le support 3320-3300 à court terme.
Décision de la Réserve fédérale : la déclaration de politique monétaire publiée tôt jeudi matin pourrait affecter la direction à moyen terme de l'or, méfiez-vous de la volatilité amplifiée.
IV. Avertissement sur les risques
Risque de poursuite des prix élevés : La hausse à court terme des prix de l’or est trop importante, il faut donc se méfier des corrections techniques.
Perturbation des données : si les données du compte commercial américain dépassent les attentes dans la soirée, cela pourrait déclencher un rebond du dollar américain et supprimer l'or.
Confirmation de tendance : si le prix de l'or se stabilise à 3 400, les positions courtes doivent stopper les pertes à temps ; au contraire, s'il tombe en dessous de 3 300, la structure haussière à court terme sera détruite.
Conclusion : L’or est fort sur le plan technique à court terme, mais il existe une forte résistance dans la zone 3386-3400. Il est recommandé de se concentrer sur les positions longues de bas niveau lors des replis, complétées par des positions courtes aux niveaux de pression clés, et de contrôler strictement les risques.
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