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SP500 Idées de trades

Trade du jourSPX – Vision H4 Le prix vient de casser une zone de compression, ce qui pourrait, selon moi, ouvrir la voie à une poursuite haussière. Les objectifs à surveiller se situent autour de 5765.00 puis 5788.00, ce dernier correspondant au niveau de la SMA 200 journalière, une résistance potentielle importante. 📏 Rapport risque/rendement (R/R) : relativement faible, proche de 1:1, ce qui implique une prudence accrue dans la gestion de position. Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement.
VANTAGE:SP500Long
par L-oeil-du-graphique
Analyse Spx500 29/04/25Structure générale du marché : Le S&P 500 poursuit sa dynamique haussière amorcée depuis la zone de rebond autour des 5100-5200. Cette remontée a été soutenue par un contexte macroéconomique plus apaisé ces derniers jours (résultats d'entreprises globalement supérieurs aux attentes et discours de la Fed un peu plus neutre). Sur le plan technique, on observe que l’indice vient tester une grosse zone d’offre entre 5455 et 5550, marquée par plusieurs réactions historiques visibles en H4 et Daily. Comportement actuel sur les niveaux clés : À l'approche de cette zone, le S&P 500 montre un ralentissement de la dynamique avec des mèches supérieures et une volatilité intra-barres accrue. Le fait que l'on gravite autour de la EMA 200 rouge renforce l'importance de cette zone comme résistance potentielle. Il est à noter qu'aucun breakout clair avec volume n’a été observé pour l’instant, ce qui suggère prudence sur des achats prolongés. Analyse du volume : Le volume reste modéré par rapport aux sessions précédentes, confirmant l'idée que ce mouvement haussier est davantage une montée de soulagement technique qu'une impulsion institutionnelle forte. On n'a pas encore vu de "climax volume" ni de "effort vs result" clairement haussier, ce qui est typique avant des retournements ou des consolidations. Macro et Sentiment de marché : Le marché reste suspendu aux publications majeures à venir cette semaine : notamment le FOMC Meeting mercredi et le Core PCE vendredi. Les opérateurs restent donc tactiques et opportunistes dans cette zone haute. Le biais restera neutre à légèrement baissier tant qu'aucun catalyseur macro ne valide une vraie cassure haussière. Scénarios à surveiller : Rejet confirmé sous 5550 ➔ potentiel retour vers 5360, voire 5250 si forte pression vendeuse post-FOMC. Cassure propre et retest validé au-dessus de 5560 ➔ continuation haussière vers 5650–5700.
SP:SPX
par MCY_analys
SP500 2 Ans de range à venir ? Après plus de trois années de hausse quasi ininterrompue , le marché américain a finalement changé de régime. Début mars, sous l’effet d’une accélération brutale des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, le S&P 500 est entré en marché baissier. Le choc tarifaire a agi comme un catalyseur : les acheteurs n'ont pas réussi à défendre les niveaux clés, et la dynamique haussière s’est brisée. Aujourd'hui, mon scénario est clair : Je pense que nous allons reproduire ce que nous avons connu en 2022, à savoir un grand range compris entre 4700 et 5500 points. Dans ce contexte de volatilité contrôlée, les stratégies d’investissement et de trading doivent s’adapter. 💰 En investissement long terme : Je reste totalement cash. Je préfère attendre que mon indicateur personnel repasse au vert avant de me repositionner sur le marché. La patience est ma meilleure alliée dans ce type d'environnement incertain. 🎯 En swing trading : La stratégie est plus active. À chaque retour sur le bas du range (proche de 4700), je considérerai des achats tactiques, avec pour objectif de revendre sur la partie haute autour des 5500 points. Pas de précipitation, pas de chasse aux mouvements : je joue uniquement les extrêmes.
SP:SPXShort
par LAZY_SMART_TRADING
1
Analyse complète du S&P 500 Structure générale et dynamique actuelle : Le marché du S&P 500 a connu une reprise nette depuis son rebond sur la zone des 5000 points. Cette zone correspond à une importante zone de demande institutionnelle visible sur les UT élevées. Depuis ce point bas, la dynamique est haussière, marquée par des creux de plus en plus hauts. Le prix a récemment atteint une zone de résistance structurelle autour des 5510–5530, déjà identifiée comme zone d’offre dans le passé (rectangles rouges). Comportement sur la zone clé actuelle : La réaction actuelle du prix sur cette zone d’offre montre une lenteur de continuation, malgré la cassure de la moyenne mobile (jaune). Le prix teste l’intérieur de la zone d’offre sans impulsion franche haussière, ce qui pourrait traduire un essoufflement ou une phase de distribution. À noter également la proximité de la EMA rouge qui agit comme mur dynamique de résistance, renforçant le potentiel de rejet. Volume et contexte de marché : Le volume reste stable mais sans accélération significative sur cette montée. Cela laisse penser à une montée de soulagement ou à une potentielle phase de piège haussier. Tant que la zone des 5540–5550 n’est pas cassée avec volume, le scénario de retracement reste probable. Scénarios probables : 1. Scénario baissier privilégié : Rejet sur la zone actuelle + cassure de la ligne de cou autour des 5430 ➜ retour vers la zone de liquidité autour de 5200–5250. 2. Scénario haussier alternatif : En cas de cassure confirmée au-dessus de 5550, le prochain objectif sera les 5650–5680, comblant le vide laissé par la mèche de mars. Contexte macro : Les marchés actions restent soutenus par des résultats d’entreprises meilleurs que prévu, mais le ton de la Fed reste incertain avec une inflation toujours collante. Le PIB US demain et surtout le Core PCE vendredi seront des catalyseurs majeurs qui pourraient déterminer si cette cassure haussière est validée ou rejetée. 📌 Conclusion opérationnelle : ➡️ Zone de rejet potentiel active (5510–5530) ➡️ Biais neutre à baissier tant que le prix ne clôture pas au-dessus de 5550 ➡️ Confirmation de short si retour sous 5430 avec impulsion ➡️ Target short swing : 5260 puis 5000 si momentum s’accélère
SP:SPX
par MCY_analys
S&P 500 (SPX/USD) - 24 /04/2025🧱 Structure technique actuelle Le SPX est en train de tester la zone de supply H1 autour de 5 447 – 5 485 USD, zone précédemment marquée par un rejet important. Cette zone correspond également à une ancienne structure de distribution avant la forte chute du début avril. Le prix est en train de la retester avec des bougies à corps pleins, ce qui montre de l’intention haussière, **mais sans cassure franche au-dessus des 5 485 pour l’instant.** La précédente zone de support autour de 5 325 – 5 350 a parfaitement tenu après le rebond du 22 avril. Ce niveau reste le support clé intraday si les acheteurs échouent à casser la résistance actuelle. 🔍 Lecture des volumes La montée actuelle est accompagnée d’un pic de volume modéré, ce qui suggère que les acheteurs sont présents, mais pas encore dominants. Le test de la supply zone n’a pas encore généré de déséquilibre majeur, ce qui laisse penser à un potentiel piège ou une compression à venir. Le volume d’hier et d’aujourd’hui reste inférieur au volume observé lors du sell-off du 19 avril. Cela indique que nous sommes probablement encore dans une phase de reprise corrective, et non encore dans une vraie phase d’expansion haussière. 📊 Contexte macro & catalyseurs - Les marchés attendent les données PCE Core vendredi, ce qui pourrait influencer la politique monétaire de la Fed. - Le 10Y Treasury Yield est stable, mais toujours sous pression, ce qui donne du souffle aux indices. - Le dollar est faiblement haussier, ce qui pourrait limiter l’élan du SPX aujourd’hui. - Le Nasdaq évolue dans la même configuration, ce qui montre une corrélation générale et l’absence de leadership sectoriel clair. 📈 Scénarios techniques 🟢 Scénario haussier : - Une cassure franche au-dessus des 5485 USD, accompagnée de volume et d’un break structurel en M5 ou M15, ouvrirait la voie vers 5525 – 5540, niveau de déséquilibre institutionnel visible sur H4/H1. 🔴 Scénario baissier : - Si le SPX échoue à tenir les 5 447 USD, un retour vers 5 390 puis 5 325 USD devient probable, surtout si les indices tech perdent leur momentum. ✅ Conclusion Nous sommes actuellement dans une zone charnière : soit le SPX casse la structure et poursuit sa recovery post-sell-off, soit il entre dans une nouvelle phase de rotation et reteste les supports. Les vendeurs défendent leur territoire au-dessus des **5 485 USD**, mais les acheteurs restent présents tant que **5 325** tient.
SP:SPX
par MCY_analys
S&P 500 (SPX) - 23/04/2025 🔍 Structure technique et lecture du prix Le prix du S&P 500 rebondit depuis la zone des 5180–5240 (zone de demande intermédiaire), mais vient de rencontrer une zone d’offre majeure entre 5440–5450, renforcée par le rejet visible de la bougie précédente. Cette zone est à la fois une résistance technique historique et une zone de piégeage institutionnel où des volumes ont été absorbés par le passé. L’échec à dépasser cette zone couplé à un rejet avec une longue mèche haute renforce la thèse d’un retournement intrajournalier possible. Le prix est actuellement à 5397, sous une résistance technique dynamique représentée par la 200 EMA. ⚙️ Contexte microstructurel On observe une séquence de creux plus hauts depuis le rebond sur 5170, mais cette dynamique pourrait être brisée si les acheteurs n’arrivent pas à maintenir le prix au-dessus des zones de réaccumulation proches de 5310–5330. Ce niveau devient désormais un support court terme décisif. La mèche haute récente dans la zone rouge supérieure suggère une distribution potentielle, renforcée par l’essoufflement du volume sur la dernière impulsion haussière. Ce genre de configuration est souvent suivi d’un repli technique si aucun flux haussier institutionnel ne revient rapidement. 🌐 Contexte macroéconomique Le marché reste sous pression dans un climat économique incertain : - Les investisseurs sont prudents à l’approche des résultats trimestriels tech US cette semaine, ce qui alimente la volatilité. - La Fed garde une position restrictive, renforçant la méfiance autour des actifs risqués comme les indices. - Les bons du Trésor US se stabilisent autour de 4,6 %, un niveau encore attractif pour des portefeuilles qui arbitrent entre risque et rendement. Ce contexte pousse les gérants à alléger leurs expositions au moindre signal de faiblesse dans les zones clés, comme celle actuellement testée sur le graphique. 🧭 Scénarios de trading à surveiller 🟥 Scénario vendeur - Si le prix reste rejeté sous 5448, un short avec entrée vers 5410–5430 peut se viser avec une cible à 5330–5310 (zone de volume + structure). - SL au-dessus des 5460 en cas de squeeze (au-delà du supply). 🟩 Scénario acheteur (plus risqué) - Une cassure franche des 5450 avec volume haussier soutenu permettrait de viser un retour vers 5530–5560, mais ce scénario nécessite une confirmation nette (closing H1 ou H4). ✅ Conclusion La dynamique actuelle est haussière en structure M15/M30 mais affaiblie en H1/H4. Tant que le S&P 500 reste sous 5448, le risque de correction est élevé, surtout avec la pression macro et les prises de profits techniques. La prudence est recommandée, avec une gestion stricte du risque autour des zones identifiées.
SP:SPX
par MCY_analys
Analyse du S&P 500 (SPX/USD) 22 /04/2025📉 Analyse Technique Le S&P 500 évolue actuellement autour de 5260 points, en rebond technique après un fort mouvement baissier depuis la zone des 5450–5480, qui correspond à une supply institutionnelle H4/D1. Ce rejet violent a conduit l’indice à casser des niveaux intermédiaires sans structure de support nette, ce qui a ouvert une accélération baissière jusqu’à la zone des 5100. On constate un retour haussier avec rejet précis depuis la zone de 5000–5040, alignée avec une ancienne demande hebdomadaire, et appuyée par des volumes haussiers intéressants. L’actuel pullback est en train de tester l’ancienne zone de déséquilibre (supply) entre 5270–5300, qui coïncide avec la EMA 50 H1, créant ainsi une confluence résistante potentiellement difficile à franchir en ligne droite. 🧠Lecture de Marché & Structure Le marché présente une structure de lower high / lower low en H1, typique d’un contexte de correction baissière. Le rebond actuel ne constitue, pour l’instant, qu’un retracement technique à l’intérieur d’un scénario de distribution plus large. Le vrai signal de retournement haussier viendra seulement si le marché casse clairement au-dessus de 5320, avec des volumes soutenus et confirmation par CHoCH (Change of Character). À l’inverse, un rejet ici avec un chandelier de retournement + pression vendeuse pourrait marquer un retour baissier vers les 5100, voire les 4950–5000. 🌐 Contexte Macroéconomique L’environnement macro reste sous pression : - Le marché digère encore les dernières données d'inflation (CPI) publiées la semaine passée, qui ont dépassé les attentes, ce qui retarde toute éventualité de baisse de taux de la Fed. - Le PPI (prix à la production) également élevé signale que les pressions sur les marges sont réelles pour les entreprises, ce qui impacte directement la profitabilité attendue — un facteur baissier pour les actions. - Le rendement du 10 ans américain se stabilise au-dessus de 4.6 %, ce qui pèse mécaniquement sur les valorisations des indices tech et croissance, moteurs du SPX. - Le VIX reste élevé, indiquant que la volatilité implicite et la peur sont présentes, même après ce rebond. 🧭 Scénarios Probables 1. Rejet de la zone actuelle (~5270–5300) ➜ Retour vers les 5100, puis potentiellement 4950. - Reconfirmation du biais baissier si le rejet est confirmé avec momentum vendeur et volumes croissants. 2. Cassure franche au-dessus des 5320 ➜ Reprise haussière possible avec cible vers 5440–5460, mais ce scénario demande des catalyseurs macro clairs (résultat techs ou changement de ton Fed). ✅ Conclusion Le marché reste piégé dans une logique corrective, avec un biais technique toujours baissier tant que les 5320 ne sont pas repris. Le niveau clé actuel est donc celui à observer de près. Pour les vendeurs, le rebond actuel constitue une opportunité de rechargement potentiel. Pour les acheteurs, pas de précipitation tant qu’il n’y a pas de confirmation de structure inversée (CHoCH + BOS sur M15/H1).
SP:SPX
par MCY_analys
Powell attaqué, les marchés s'effondrent 📊 Analyse des marchés – Trump, Powell & tensions sur les marchés Les indices US ont brutalement décroché après une nouvelle attaque frontale de Donald Trump contre le président de la Fed, Jay Powell. 🔻 Le S&P 500 a chuté de -4 %, tandis que le Nasdaq a perdu -3,6 %. ✅ Quelques jours plus tôt, Trump avait pourtant provoqué un rebond de +14 % avec cette simple phrase : « C’est le moment d’acheter. » Mais ce lundi, le ton est monté d’un cran. 🗣 Trump sur Truth Social : « Powell, alias Mr. Too Late, doit baisser les taux MAINTENANT. » Et le marché a répondu… en plongeant. 📉 Analyse technique : Rejet net sur l’EMA 21 daily RSI toujours en zone neutre-baissière, sans divergence haussière → Momentum encore clairement vendeur 🔮 Scénarios probables à venir : Pas de pivot de la Fed : risque de range baissier entre 5400 et 5000 pts. Cassure des 5000 pts : possibilité d’un retour vers 4700 pts ou plus bas. Si la Fed cède à la pression politique : rebond technique possible, mais alimenté par une dynamique instable. Sur-réaction du marché obligataire : baisse du dollar, tensions sur les rendements longs. 🗣 Kevin Hassett, conseiller de Trump : « Trump continuera à étudier la question du limogeage de Powell. » Cette déclaration met en doute l’indépendance de la Fed, point central de la confiance des marchés. 🗣 Thierry Wizman, Macquarie : « La fuite du dollar reflète les inquiétudes croissantes sur l’indépendance de la Fed. » 💡 Ce qu’il faut retenir : le marché n’est plus seulement guidé par les fondamentaux économiques. Désormais, chaque mot d’un politique peut déclencher une réaction violente. Et tant que la Fed ne tranche pas clairement, la nervosité dominera.
VANTAGE:SP500Short
par KillEURUSD95
Pre-Market SPX (S&P 500) – 21 /04/ 2025📍Contexte de Marché Le SP500 reste sous pression dans un contexte macro encore incertain. Après le rejet clair de la zone de supply majeure à 5487, l’indice a entamé une série de mouvements correctifs, oscillant désormais autour des 5282 points, dans une structure de compression sous l'EMA200 et EMA50 , toutes deux en pente descendante. 🧱 Zones Clés - Zone de 5487 – 5420 : forte réaction vendeuse, niveau institutionnel marqué par plusieurs échecs de cassure. - Zone de 5280 – 5310 : zone actuelle de combat avec présence d’un cluster volume et précédent niveau de soutien. La cassure ou le maintien de ce niveau sera décisif. - Zone de 5200 – 5160 : prochaine cible vendeuse si 5280 cède. - Zone de 5000 – 4920 : zone de rebond potentiel si on entre dans une phase de correction plus profonde. 🔮 Scénarios Probables 📈 Scénario haussier : Si le prix parvient à repasser au-dessus de 5310, avec soutien des volumes, on pourrait envisager un retour vers 5400, voire un retest de la zone des 5487. La cassure de l’EMA200 serait une validation. 📈 Scénario baissier : En cas de rejet actuel sous 5280 et perte de 5250, les vendeurs pourraient accélérer vers 5160, avec un objectif final sur les 5000 zone psychologique et demande institutionnelle majeure. 🎯 Biais & Conclusion Le biais reste neutre et baissier, tant que les acheteurs ne reprennent pas le contrôle au-dessus de l’EMA200. Le volume reste moyen à faible, ce qui montre que le marché attend probablement un catalyseur macro ou earnings cette semaine. Surveillance accrue autour des 5280–5310.
SP:SPX
par MCY_analys
Analyse fondamentale et prévision Contexte éco et géopo worldwide On observe un certain progrès dans le cessez-le-feu Ukraine/Russie. De nombreuses banques centrales ont abaissé leur taux directeur, renforçant ainsi leur monnaie. Le but étant de relancer l’économie. Les droits de douane sont toujours en stand-by avec un taux fixe pour tous de 10 %, sauf pour la Chine avec + de 145 %. Des accords sont passés/signés. Les craintes d’une stagflation voire d’une récession se font de plus en plus conséquentes. Les banques centrales, en fonction de leur exposition aux droits de douane, vont soit maintenir leur taux inchangé, soit les baisser. Les investisseurs s’attendent à ce que le chaos revienne avec un Trump imprévisible. Les craintes concernent l’imprévisibilité de Trump mais aussi un fort ralentissement économique sur la scène américaine, avec un PIB en baisse, une augmentation du chômage et une baisse des indices boursiers. Les flux se dirigeront principalement vers les assets qui offrent du rendement et de la performance sur le court terme, mais aussi vers les réserves de valeur comme l’or ou même des valeurs refuge comme les safe haven. Quelles situations/attentes pour chaque économie ? USA : Le PIB est en recul depuis le Q2 2024, soulignant un ralentissement économique avec une croissance de 2,5 %. Un chômage qui remonte très légèrement, une perte progressive de confiance en la capacité de la FED à remonter la pente, et donc une crainte de plus en plus importante vis-à-vis de l’économie américaine. Cependant, l’inflation, elle, continue pour l’instant de reculer, avec des droits de douane qui ne se font pas encore sentir ; on est actuellement à 2,4 %. L’instabilité empêche ainsi la Fed de baisser les taux avec confiance. On observe une augmentation du PMI composite, ce qui devrait souligner une certaine vigueur économique. Si le secteur des services se porte bien, le secteur manufacturier, lui, est en train de fortement ralentir ; il est actuellement aux portes de la contraction. En ce qui concerne la consommation, la confiance des consommateurs a grandement chuté, ce qui laisse présager d’une faible future consommation. Les retail sales ont explosé, ce qui concorde avec l’augmentation du PMI composite. Cependant, toutes ces augmentations ne sont que passagères. En effet, les consommateurs, effrayés par les droits de douane, se précipitent sur les produits importés avant que toutes les taxes ne soient appliquées. C’est pourquoi je vois un USD bullish ces prochaines semaines, porté par cette peur des consommateurs et des entreprises qui vont chercher à consommer et à importer autant que possible avant que les droits de douane n’entrent en vigueur. On peut cependant s’attendre à une reprise de l’inflation de par la relation avec la Chine, ce qui conduira la FED à garder encore une fois ses taux inchangés. Je suis donc bullish court terme et bearish moyen terme. CANADA : Le Canada est fortement impacté par les droits de douane de Donald Trump. En effet, les USA ont imposé des droits de douane notamment sur l’acier et l’aluminium, mais aussi sur les voitures, ce qui nuit gravement aux entreprises canadiennes qui perdent en compétitivité. L’une des solutions est d’affaiblir la monnaie pour rendre les exportations moins chères pour les partenaires commerciaux. On a notamment vu les ventes en gros chuter grandement, soulignant une perte de croissance pour les entreprises, et une inflation qui a progressé, mais bien moins vite qu’attendu. Dans cette situation d’instabilité, la BOC a décidé de maintenir ses taux inchangés, permettant ainsi une dévaluation de la devise et un plus gros contrôle sur l’inflation. Tant que les droits de douane ne sont pas levés, le CAD continuera à se dévaluer. CHINE : Pour ce qui est de la Chine, le gouvernement met en place des mesures de relance économique, en essayant de stimuler le tourisme, le secteur technologique, etc. La guerre commerciale entre les USA et la Chine a abouti à des droits de douane de plus de 100 % des deux côtés, empêchant ainsi tout échange commercial. Situation qui se débloquera car intenable. Mais en attendant, voilà la situation : les importations ont diminué alors que les exportations ont explosé, affichant ainsi une forte balance excédentaire. On a aussi retrouvé un PIB annuel qui n’a pas ralenti. La production industrielle a, elle, explosé, profitant ainsi aux entreprises chinoises. Et le chômage a baissé. Tous ces bons chiffres sont la conséquence directe de ce que j’ai évoqué plus haut avec les États-Unis. Cependant, là où les échanges avec le reste du monde vont s’accélérer, les échanges sino-américains, eux, vont s'estomper de façon conséquente. Les droits de douane rendent le commerce impossible. Alors les entreprises ont exporté autant qu’elles le pouvaient, tant qu’elles le pouvaient. Mais tant qu’aucun accord n’est signé, la Chine verra ses datas se ternir. Zone euro : La zone Euro se voit taxée à hauteur de 10 % comme le reste des économies. À défaut d’entraîner de l’inflation, les droits de douane auront pour effet de ralentir la croissance en limitant les échanges entre les deux économies. Cependant, portée par le plan de relance de 1000 milliards, la zone euro pourrait tout de même progresser. Cela semble se confirmer avec les datas de la semaine dernière, notamment une production industrielle qui repart à la hausse, une inflation qui est contrôlée, et un taux directeur qui a été abaissé, poussant ainsi l’euro à la hausse. Je vois clairement l’euro continuer à être bullish. Royaume-Uni : Au niveau des droits de douane, le Royaume-Uni s’en sort très bien, apportant ainsi une certaine forme de stabilité. De plus, l’économie semble se porter mieux, de par les datas éco mais aussi de par leur rapprochement avec l’UE. Ils pourraient eux aussi bénéficier du plan de relance militaire. De plus, la consommation repart à la hausse, le chômage n’a pas progressé et l’inflation, pour le moment, progresse lentement en glissement mensuel et est même inférieure en glissement annuel. Ainsi, que ce soit par rapport à leur situation propre ou par effet de corrélation avec l’EUR, je vois le GBP bullish. AUD et NZD : Ces économies sont très liées à l’économie chinoise. Étant bearish sur le CNY et ayant des prévisions négatives pour la Chine, je vois difficilement comment ces économies pourraient bien se porter et avoir des devises qui s’apprécient. On retrouve notamment une inflation qui repart au galop pour le NZD, un PIB négatif et des taux pour l’instant à 3,50 %. Au vu de la situation en Chine, le commerce devrait être plus compliqué entre les deux économies. Rappelons-le, le NZD a besoin d’être « peu cher » pour rester compétitif et stimuler ses exportations. La même situation est présente en Australie avec un chômage qui commence à refaire surface. Dévaluer leurs monnaies est donc pour moi la meilleure solution qu’ils aient. JPY et CHF - Safe haven : Par ces temps d’incertitudes, les investisseurs cherchent à protéger leur portefeuille et continuer à réaliser des profits, ce qui pousse nos safe haven vers le haut. En effet, en un mois, le JPY s’est apprécié de 5,30 % quand le CHF s’est apprécié de 7,87 %. De plus, la Suisse a abaissé ses taux, permettant ainsi de stimuler son économie et de contribuer à la hausse de sa devise. De l’autre côté, nous avons le Japon qui est actuellement en pleine croissance avec un PIB en progression, une inflation qui ralentit progressivement sans être pour autant à des niveaux inquiétants, et des accords passés avec les USA concernant les droits de douane, ce qui leur confère davantage de stabilité. Ces devises devraient continuer à progresser. Pour résumer je suis : Bullish USD Bullish Euro Bullish GBP Bullish JPY Bullish CHF Bearish CAD Bearish CNY Bearish AUD Bearish NZD
TVC:SPXLong
par T4vder_smrt
Fin du rebond haussier pour le SP500? Sur la séance du mercredi 16 avril l'indice SP500 perd de nouveau 2.24%. Le prix reste toujours bien ancré dans une tendance baissière, enclenché depuis mi-février. Le graphique est malgré tout très propre. Tout d'abord graphiquement. Nous avons une ligne de tendance baissière bien équilibrée qui cadre cette baisse. Dans ce cadre la zone graphique à surveiller se situe sur les 5400 -5500 points. Ensuite techniquement. J'ai positionné les retracements de Fibonacci du début de cette baisse jusqu'au point bas atteint le 07 avril. On remarque immédiatement que le niveau d'équilibre à 50% se situe justement aux alentours des 5500 pts. Enfin mon indicateur visuel de tendance nous montre également l'intérêt de cette zone. Et Maintenant? A la baisse, la zone des 5100 - 5200 points est un support chartiste bien identifié, qui correspond au point bas du 5 aout 2024 et au niveau des 23.6. Si celui-ci ne tient pas, on retomberai ensuite lourdement sur les 5000 points qui fait référence au niveau touché début mai 2024. A la hausse on surveille que le niveau des 5200 tiennent déjà en premier. Alors ensuite on visera un test de résistance oblique baissière. Cela permettrai avant de parler de nouveau de hausse au prix de latéraliser et à la volatilité de se calmer. Tout cela ne va pas se faire sur quelques jours mais bien quelques mois.
SP:SPX
par Benjamin69
Comment trader un marché baissier – Partie 2Dans la première partie de cette série, nous avons expliqué le changement de mentalité et de structure de marché nécessaire pour trader dans un marché baissier. Il ne s’agit pas de réagir à la panique ou de suivre l’élan à l’aveugle — il s’agit de s’adapter à un nouvel environnement où le chemin de moindre résistance s’est inversé. Maintenant, dans la deuxième partie, nous devenons plus concrets. Nous allons détailler deux configurations simples et répétables que certains traders utilisent pendant les tendances baissières. Ce sont des approches potentiellement applicables aux indices, aux actions individuelles, et même aux devises pendant les phases baissières. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni. Setup 1 : Renversements sur graphique journalier à une résistance confluent C’est une configuration classique en unité de temps supérieure, souvent observée dans les premières phases d’un rallye baissier qui s’essouffle — ou dans les phases avancées d’une tendance baissière où le marché repart à la baisse après un rebond temporaire. La structure de base est simple : un rallye de soulagement bute contre un regroupement de niveaux de résistance. Cette confluence peut inclure : Un niveau de résistance horizontal issu d’un ancien point bas ou d’une zone de cassure. Le VWAP ancré depuis un sommet récent ou une cassure baissière. Une moyenne mobile descendante, généralement la 21 jours ou la 50 jours. Une fois que le prix atteint cette zone de confluence, certains analystes techniques surveillent un possible changement de momentum. Ce qu’il faut surveiller Il ne s’agit pas d’anticiper les sommets, mais d’attendre une structure claire. Ce que certains traders recherchent,, c’est un rejet net — une bougie baissière montrant l’intervention des vendeurs. Cela peut prendre la forme de : Une bougie englobante baissière. Une étoile du soir. Une longue mèche supérieure, surtout si elle coïncide avec un rejet du VWAP ou d’une moyenne mobile descendante. Une fois cette bougie formée, l’étape suivante est la confirmation — une clôture plus basse le jour suivant, idéalement en cassant le bas de la bougie de signal. Cela peut être interprété comme un signal d’entrée potentiel, avec une invalidation au-dessus du dernier sommet ou de la zone de résistance. Exemples récents : Indice du dollar (DXY) – Graphique journalier en chandeliers Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs S&P 500 (US500) – Graphique journalier en chandeliers Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Pourquoi ça fonctionne Les marchés baissiers sont caractérisés par des rallyes échoués. Ceux-ci ne sont pas aléatoires — ils échouent souvent à des niveaux très surveillés. Et lorsqu’on observe plusieurs formes de résistance alignées, cela crée un point de décision clair. La réaction à ce point est cruciale. Si la pression acheteuse s’estompe à ces niveaux, une reprise du mouvement baissier est parfois observée — et comme beaucoup de traders surveillent la même zone, cela mène souvent à un mouvement soutenu. Certains analystes techniques considèrent que les mouvements les plus structurés apparaissent après un rebond échoué, une fois qu’un rejet est confirmé. Setup 2 : Cassures intrajournalières après consolidation Cette deuxième configuration passe aux unités de temps inférieures — généralement le graphique horaire — et repose sur des schémas simples de consolidation suivis de cassures, en utilisant les moyennes mobiles exponentielles (EMA) 9 et 21 périodes comme repères. Ce setup intervient en milieu de tendance — lorsque le marché est déjà en baisse, et que des opportunités de continuation peuvent apparaître après une pause ou un léger retracement. Structure de la configuration Le prix a amorcé une jambe baissière, puis entre dans une phase de consolidation serrée — souvent un canal horizontal ou un triangle descendant. Durant cette phase, le prix se replie juste sous les EMA 9 et 21, qui commencent à s’aplatir ou à s’inverser. Le volume baisse souvent pendant cette phase, les participants attendant un mouvement directionnel. Ce que certains traders surveillent, c’est une cassure nette sous la zone de consolidation, idéalement avec une clôture horaire forte. Un pullback vers le niveau de cassure peut suivre, offrant une seconde opportunité d’entrée avec un risque réduit. Exemples récents : Pétrole Brent (UKOIL) – Graphique horaire en chandeliers Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ARM – Graphique horaire en chandeliers Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs Entrée et gestion L'entrée technique peut être envisagée à la première cassure nette et clôture sous le bas de la fourchette. Les stops peuvent être placés juste au-dessus du haut de la fourchette ou au-dessus de l’EMA 21, selon votre unité de temps et votre tolérance au risque. Les objectifs sont parfois estimés en utilisant les anciens creux ou une projection de mouvement mesurée basée sur la hauteur de la consolidation. C’est une configuration de continuation de momentum — elle ne nécessite pas une inversion de tendance, une poursuite du mouvement observé. Pourquoi ça fonctionne En marché baissier, les schémas de consolidation à court terme qui se forment juste sous une résistance agissent souvent comme des zones de transition. Le marché y fait une pause, digère le mouvement précédent, puis continue. Ces cassures peuvent être rapides et nettes — surtout lorsque le marché global est sous pression. La clé est la patience. Il est conseillé d’attendre la formation complète de la structure. Laissez les EMA guider la direction, et agissez lorsque le prix confirme par une cassure décisive. Combiner les deux setups L’une des approches les plus efficaces pour trader un marché baissier est de combiner ces configurations à travers plusieurs unités de temps. Vous pouvez voir un rebond vers une résistance et une bougie de retournement sur le graphique journalier (Setup 1), puis passer au graphique horaire et capter une cassure de consolidation (Setup 2) alignée avec la tendance générale. C’est une manière d’aligner structure et timing dans l’analyse technique. Revenir à la vue d’ensemble Ces deux configurations reposent sur le même principe : les marchés baissiers offrent de la clarté dès que l’on abandonne l’idée de prédire un point bas. Certains analystes considèrent que, dans un contexte baissier, les rebonds peuvent être interprétés comme des points de continuation potentielle. La structure compte davantage. La confirmation compte davantage. Et planifier ses niveaux d’action à l’avance permet de rester aligné avec une approche méthodique. Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
SP:SPXÉducation
par Capitalcom
Market Review S&P500 – 14 /04/ 25 Structure de Marché (H1) 🔸 Volumes - Volumes décroissants sur l'impulsion de rebond = perte de momentum - Volume climax sur la cassure des 5 250 avec absorption dans la bougie du 12 avril 🔸 Moyennes Mobiles - Prix est revenu tester la jaune H1 et tente de réintégrer la rouge H1 sans breakout confirmé - Compression probable entre 5 420 (offre) et 5 380 (pivot H1) 🔸 Zones Clés - 🔴 Zone d'offre active :5420 – 5525 - 🟡 Zone charnière : 5380 - 🟢 Zone de demande :5209 – 5180 (support institutionnel) 🧠 Macro Contexte - Les tensions sur l'inflation US restent fortes avec un CPI supérieur aux attentes, justifiant la hausse du dollar et la pression sur les actifs risqués. - Malgré tout, la Fed reste incertaine sur ses hausses, d’où les flux acheteurs en court terme (rebond technique). - 📈 Les marchés price in un retard de baisse des taux ➜ soutien temporaire à l’indice pour rejeter la panique. 🎯 Conclusion & Bias Marché en structure corrective haussière (pullback), après impulsion baissière post-CPI. Le S&P500 teste une zone d’offre clé après un rebond rapide. 📌 La réaction à 5 420 – 5 525 déterminera la suite : - Rejet + faibles volumes = vente vers 5330 puis 5250 - Clôture H4 au-dessus de 5 525 avec volume = continuation vers 5600 – 5630 Bias actuel : Neutre à baissier en intraday, tant que 5 525 contient le prix.
SP:SPX
par MCY_analys
Post-market du S&P 500 (SPX) du 10 /04/ 25 CPI📊 Analyse technique S&P 500 Structure du marché : Après une réaction explosive suite à la publication du CPI, le SPX a atteint un bloc de supply majeur autour des 5 430 –5450, correspondant à un ancien range break down + zone de distribution Volume : Hausse du volume sur la mèche haute, ce qui confirme distribution et sortie de liquidité, notamment des acheteurs qui ont suivi le CPI trop tard. 🧨 Macro & CPI Impact - Core CPI YoY (3.8%) > attendu (3.7%) → mauvaise nouvelle pour le marché - 💵 Le DXY s’est renforcé → désavantage pour les indices US - 🧊 Moins de probabilité de baisse de taux en juin → les actions techs et indices souffrent 🎯 Conclusion & Projection - Scénario dominant : Le SPX imprime un bull trap clair en zone haute + cassure interne intraday → les vendeurs pourraient viser 5180 - 5100 en premier objectif. - Zone pivot : 5280. Si on ne repasse pas au-dessus rapidement, le marché reste en distribution. - Biais : Neutre à baissier sous 5320. Les vendeurs gardent l'avantage tant que cette zone tient.
SP:SPX
par MCY_analys
Barre de titre : Comment trader un marché baissier – Partie 1Il est facile de sous-estimer l’impact qu’un marché baissier peut avoir sur vos décisions de trading — jusqu’à ce que le comportement des prix change complètement. De nombreux traders continuent d’utiliser les mêmes configurations et s’attendent au même rythme, pour finalement se retrouver du mauvais côté de mouvements de plus en plus agressifs. Dans cette première partie de notre série, nous aborderons cinq étapes clés pour vous aider à vous adapter. Nous remettrons également en question la définition classique d’un marché baissier et montrerons pourquoi les traders ont besoin d’une approche plus pratique, centrée sur le prix, pour naviguer dans un changement de sentiment. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni. Le mythe des 20 % La définition classique d’un marché baissier — une baisse de 20 % par rapport aux sommets — est utile pour les journalistes financiers, mais elle est quasiment inutile pour les traders. Un repli lent et progressif de 20 % sur un marché raconte une histoire bien différente d’une chute rapide, alimentée par le momentum, touchant plusieurs classes d’actifs. Un véritable marché baissier concerne moins un pourcentage arbitraire que le comportement : ventes impulsives, rebonds échoués, cassures de niveaux de support, et un changement global du ton du marché. Quand la panique s’installe et que plusieurs indices ou secteurs se dégradent simultanément, c’est là qu’il faut resserrer votre attention. Cinq étapes pour adapter votre approche Étape 1 : Identifier l’environnement tôt La première étape est d’accepter que vous n’êtes plus dans un marché « buy the dip ». Les rallyes échoués sont révélateurs — lorsque la force est confrontée à des ventes, et que les rebonds ressemblent plus à des occasions de vente qu’à des signes de reprise. Voici ce qu’il faut surveiller : Clôtures quotidiennes en dessous d’un support antérieur, sans reprise le jour suivant Cassure de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours avec poursuite D’autres marchés à risque (comme le cuivre, le crédit high yield ou la tech) montrant une faiblesse similaire Si vous avez déjà suivi notre approche, vous savez que nous nous concentrons sur la structure des prix et la confirmation. En phase baissière, cela devient encore plus essentiel. Graphique journalier US500 Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs Étape 2 : Se concentrer sur les marchés avec du potentiel Quand la panique se propage, il est tentant de se précipiter sur le marché le plus volatil. Mais cela signifie souvent entrer tard, juste avant un rebond à court terme. Il vaut mieux se concentrer sur les marchés où le potentiel de baisse est encore important. Voici deux approches que nous utilisons : Analyse de structure – Recherchez des marchés avec une distance significative entre le prix actuel et le prochain niveau de support majeur. Cela ne garantit pas que le marché atteindra ce niveau, mais l’absence de support clair augmente les chances de mouvements prolongés. Configurations de cassure après compression – Certaines des meilleures journées de tendance commencent à partir de plages comprimées. Quand un marché a passé du temps à se contracter puis casse à la baisse, cela montre un momentum en construction au bon moment. Si cette cassure s’aligne avec un sentiment baissier plus large, c’est une configuration de qualité. Graphique hebdomadaire AUD/USD Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs Étape 3 : Repenser votre vision des replis C’est souvent là que les traders ont du mal. En marché haussier, les replis sont des occasions d’achat. En marché baissier, ce sont des moments pour se repositionner à la vente. Une technique simple consiste à observer les replis en deux temps dans les zones de résistance — en particulier les anciens niveaux de support maintenant testés depuis le bas. Ces zones sont souvent idéales pour utiliser des projections de mouvement afin de mieux chronométrer les entrées, surtout lorsqu’elles sont combinées avec une bougie de retournement comme une englobante ou une perte de momentum claire. L’objectif n’est pas de vendre chaque rebond, mais d’identifier ceux qui s’inscrivent dans une tendance baissière plus large — et de les trader comme des configurations, pas comme des anomalies. Étape 4 : Changer votre utilisation du VWAP Le VWAP est l’un des outils les plus sous-estimés pour trader un marché baissier — à condition de savoir quoi observer. En phase haussière, le prix respecte souvent le VWAP depuis le bas. En phase baissière, c’est l’inverse. Les marchés évoluent souvent en dessous du VWAP pendant la séance, avec des rallyes intrajournaliers qui échouent autour de ce niveau. Observer comment le prix interagit avec le VWAP peut fournir un moyen simple de rester du bon côté du momentum. Par exemple, lors d’une journée de tendance à la baisse, si le prix rejette le VWAP en début de séance américaine et casse le plus bas de la veille, c’est souvent le moment où les vendeurs commencent à accélérer. Graphique 5min US500 Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs Étape 5 : Rechercher une confirmation avant de s’engager La confirmation est encore plus importante en marché baissier. Il est facile de se retrouver à essayer de vendre trop tôt, sans attendre de validation claire. Voici à quoi ressemble une confirmation : Cassure nette et clôture en dessous du plus bas de la veille Bougie englobante ou motif de cassure de type doji à un niveau clé Retest et rejet d’un niveau de support cassé devenu résistance Ne vous précipitez pas. Laissez le marché dévoiler ses intentions, puis engagez-vous. En marché baissier, il vaut souvent mieux entrer un peu plus tard avec plus de confirmation que de se précipiter et se faire piéger dans un rebond technique. À venir dans la Partie 2… Dans la prochaine partie de notre série sur les marchés baissiers, nous approfondirons tous les éléments abordés ici en montrant comment créer des plans de trading pratiques, conçus spécifiquement pour les conditions baissières. Nous verrons comment combiner les niveaux clés, la structure du VWAP et les motifs de confirmation — comme les bougies englobantes et les cassures doji — pour cadrer des stratégies vendeuses avec logique et clarté. Nous explorerons également comment utiliser des outils tels que le plus bas de la veille, les plages de la session asiatique et les clusters de volume comme points de référence pour les entrées et objectifs. Que vous fassiez du day trading sur le S&P 500 ou que vous suiviez une cassure à long terme sur un ETF sectoriel, ces principes de planification peuvent aider à garder vos décisions nettes lorsque le sentiment tourne au rouge. Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
CAPITALCOM:US500Éducation
par Capitalcom
Post-market du 9 /04/ 25 pour le S&P 500📉 Structure de marché : ➡️ Fort rebond technique après une chute verticale début avril. ➡️ Reprise des 5 000 – 5 200 – 5 400 zones clés. ➡️ Gros volume de rachat sur la zone des 5 000 – bottom probable à court terme. 📊 Prix : Clôture à 5456 pts (+0,61%) – rejet parfait depuis zone de demande 5 000. Compression entre 5 460 (résistance) et 5 317 (pivot clé). ⚠️ Liquidité : ➡️ Chasse de stop en dessous de 5 000 puis absorption. ➡️ Liquidity gap comblé. Possible distribution H1 sous 5 460 si pas de breakout propre. 🌐 Macroéconomie – Impact direct sur le S&P 500 🇺🇸 Trump ➡️ Annonce d’une trêve douanière de 90 jours = pause sur les nouveaux tarifs. ➡️ Détente immédiate sur les marchés (guerre commerciale en pause sauf avec la Chine). 📉 Fed & Données Éco : - La Fed reste prudente : risque stagflation, mais pas de hausse de taux prévue. - NFP solide : +228k jobs → montre une économie encore résistante. - Inflation sous contrôle pour l’instant, mais vigilance sur CPI du 10 avril. 📌 Conclusion & Scénarios ✅ **Scénario haussier :** si breakout propre > 5 460, targets = 5 570 / 5 650 ❌ **Scénario baissier :** si rejet, retour vers 5 317 → 5 200 à surveiller 🎯 **Zone de décision** : entre 5 317 et 5 460 – attendre confirmation. > ⚔️ Marché encore nerveux, catalyseur majeur = CPI demain. > 🎯 Scalp intraday possible dans le range, mais swing = prudence.
SP:SPX
par MCY_analys
Le SP500 Reste sous pression 🧠 Structure technique L’indice SP500 affiche une structure baissière claire, marquée par : - Une succession de plus bas et plus hauts déclinants. - Une cassure franche de la zone de support autour des 5200 points, suivi d’une tentative de rebond vers la zone de déséquilibre (premier rectangle rouge). - La reprise actuelle semble être un pullback technique vers une zone d'offre (potentiel piège haussier). Les moyennes mobiles (50 & 200) sont orientées à la baisse avec une large divergence : contexte nettement bearish. 📉 Zones techniques clés - 🔴 Zone d’offre entre 5180 – 5220 : ancienne zone de support désormais résistance. Rejet probable. - 🟠 Zone pivot actuelle 5060 – 5100 : zone d’accumulation/rechargement en intraday. - 🟢 Prochaine cible baissière : 4950 – 4900, puis zone extrême à 4700 (rectangle rouge du bas), potentielle zone de rebond structurelle. Le mouvement projeté en bleu montre une hypothèse de rebond temporaire avant une continuation baissière, ce qui serait cohérent avec le contexte macro actuel. 📰 Contexte fondamental & news - 📊 NFP du 5 avril : solide sur l’emploi mais hausse du taux de chômage = sentiment mitigé. - 📅 Cette semaine : publication du CPI mercredi 10 avril – inflation US susceptible de créer une grande volatilité. - 🧠 Contexte macro : la Fed reste vigilante. Les marchés réagissent à la fois à la résilience économique et à la crainte d’un resserrement prolongé. 📌 Conclusion Le SP500 reste sous pression. Toute remontée vers 5180–5220 est une opportunité de vente potentielle si elle s’accompagne de volumes faibles et d’une réaction vendeuse. > 🎯 Scénario préféré : Vente sur rejet sous 5180 → objectif 4 950 puis extension 4 700. > 🛑 Stop-loss au-dessus de 5 230 (juste au-dessus de la zone d'offre).
SP:SPXShort
par MCY_analys
Premarket sp500 🧭 Structure de marché Le S&P 500 a violemment rompu sa structure haussière de moyen terme avec une chute verticale, cassant plusieurs supports majeurs. La dynamique est désormais clairement baissière, marquée par un breakdown massif sous la moyenne mobile 200 (en rouge) et la 50 (en jaune), ce qui confirme un contexte de bear market technique. La clôture du NFP a amplifié cette direction, avec une accélération des volumes au bas de la cassure, suggérant des ventes institutionnelles fortes ou une capitulation des acheteurs. Zones clés - 🟥 Zone de flip majeure (rectangle rouge/vert) : zone d’ancien support devenue potentielle résistance, entre ~5250 et 5330. Elle a déjà été retestée brièvement avec rejet. - 🔻 Zone de continuation : tant que le prix reste sous cette zone, on conserve un biais baissier fort. - 📉 Prochain support majeur potentiel : aux alentours de 4900 - 4950, qui correspond à une zone de demande historique visible en UT daily/weekly. 📊 Volume et contexte institutionnel - Les volumes explosent à la cassure, signalant une forte activité institutionnelle. - Le rebond technique envisagé vers la zone de flip (flèche bleue) pourrait n’être qu’un pullback de distribution avant de nouvelles chutes. 🧠 Conclusion Le S&P 500 est actuellement dans une phase de liquidation renforcée par la pression macroéconomique post-NFP. Le rejet clair depuis la zone des 5330 – 5250 renforce l’idée d’un marché baissier, avec comme prochaine cible le support des 4950 – 4900. 📌 Une stratégie de vente sur pullback dans la zone des 5250 – 5300 serait cohérente, tant que le prix reste sous cette zone, avec un stop au-dessus de 5335 et objectif autour des 4950.
SP:SPXShort
par MCY_analys
USA: Politique tarifaire, stagflation et politique monétaireBonjour à tous 🙂 Je pense que pour comprendre l’impact de la politique tarifaire établie par Donald Trump, il nous faut prendre un peu de recul sur le contexte global et la situation aux États-Unis. Nous sommes actuellement dans une période où les marchés financiers craignent une stagflation, voire une récession sur le plan du sentiment du risque. Mais pour quelles raisons ? En 2021, nous étions dans un contexte de croissance. La pandémie de 2020 avait drastiquement réduit la consommation (confinement et inquiétudes économiques). En termes de politique monétaire, nous avons eu droit à une réduction de 100 points de base en mars 2020. Conséquence ? Hausse des emprunts, des actions, accélérée par la reprise de la consommation en 2021. Sauf que toute cette hausse a amené une inflation estimée à quasiment 9 % en 2022. C’est là que la FED a employé une politique monétaire plus hawkish (lutte contre l’inflation), en augmentant les taux d’intérêt petit à petit de mars 2022 à environ juillet 2023, avant de les maintenir à 5,5 % de juillet 2023 à août 2024. L’objectif : stabiliser l’inflation. C’est en 2024, avec une inflation avoisinant les 3 %, que la FED décide de réduire progressivement les taux . Mais pourquoi ? Des taux d'intérêt élevés rendent l'emprunt plus coûteux pour les entreprises et les consommateurs. Cela peut entraîner une baisse de la consommation et des investissements, ralentissant ainsi la croissance économique, voire pire : amener à une récession économique. -- Ce qui nous amène au contexte actuel: Nous sommes en 2025. Donald Trump est élu président pour son deuxième mandat, dans une situation économique où l’incertitude régnait en réalité bien avant son arrivée à la Maison Blanche. En termes de données économiques pour ne citer qu'eux : Le CPI index ne fait que reprendre depuis décembre 2024, avec un indice encore plus élevé en janvier et février 2025. Le taux de chômage a également augmenté de 0,1 % par mois depuis janvier 2025. Le S&P 500 a également perdu 22 % depuis son plus haut en février 2025. Tout ça, vous le savez déjà. Mais que vient faire la politique tarifaire de Trump là-dedans ? Je pourrais le dire en une phrase : augmenter l’inflation. (Enfin pour l’aspect négatif… L’idée de Trump n’est évidemment pas de pousser son pays en récession contrairement à ce qu'on peut entendre — c’est bien plus complexe que ça — mais le but ici est de comprendre la crainte des marchés.🙂) En augmentant les tarifs douaniers, ce sont les ménages américains qui se retrouvent fortement impactés, car ils devront payer plus cher les produits importés aux USA. Tout ce méli-mélo économique amène les investisseurs à se dire plusieurs choses : Les Américains continuent de consommer, ce qui est inflationniste. Il se pourrait que les tarifs douaniers agissent comme catalyseur. La FED ne pourra donc pas réduire les taux d’intérêt, car cela pourrait également faire augmenter l’inflation. Par conséquent, avec un taux d’intérêt aussi élevé, la perspective d’emprunt et d’injection de monnaie dans l’économie doit être revue à la baisse. Ce qui confirme actuellement un scénario de stagflation (inflation + stagnation économique). Au final : Qui a raison ? Trump qui utilise les tarifs douaniers dans le but de relocaliser les entreprises et l’emploi aux USA pour relancer l’économie ou les investisseurs qui y voient surtout un risque et qui craignent une stagflation/récession etc… Je pense que cela importe peu. L’objectif en tant que trader n’est je pense pas d’avoir raison mais de comprendre ce qui se passe, ou va les flux pour ne pas nager à contre courant. Comme dit l’adage "Les marchés peuvent rester plus longtemps irrationnels que vous ne pouvez rester solvable." Notre objectif n’est donc pas de juger les marchés comme étant une entitée personnfiée mais de comprendre ce qui ce passe et mettre les probabilités de notre côté en comprenant le sentiment du risque actuel. Ceci dit, excellent début de semaine à tous☀️
VANTAGE:SP500
par grht
Post Market SP500 NFP SP500 4/04/2025📍 Clôture & Sentiment de Marché Le S&P 500 a clôturé à 5074,09 points, en baisse de -1,09 % sur la séance. Après une tentative de rebond avortée sur l’ancienne zone de support des 5200–5300, devenue résistance, l’indice a été rejeté avec force, confirmant un contexte de pression vendeuse dominante. Ce mouvement s’accompagne de volumes anormalement élevés, traduisant potentiellement une phase de capitulation institutionnelle. 🔍 Analyse Technique La cassure franche des 5200 points a laissé place à un rejet net dans cette même zone, désormais consolidée comme résistance clé. La dynamique reste baissière avec le prix évoluant sous les Moyennes Mobiles 50 et 200 périodes. La dernière mèche haute illustre un bull trap (piège haussier), piégeant les acheteurs juste avant l’accélération à la baisse. Le support immédiat reste les 5000 points — en cas de rupture, l’objectif se situe entre 4830 et 4850 points, dans une ancienne zone de consolidation. 💼 Comportement des Smart Money Le pattern de la journée montre clairement un "liquidity sweep" haussier au-dessus des 5300, puis une violente réintégration. Cela témoigne d’une **manipulation de liquidité** typique des opérateurs institutionnels (smart money), visant à déclencher les ordres stop des acheteurs avant d’initier le mouvement réel : la chute. Cette manœuvre stratégique signale un changement de régime clair, d'accumulation à distribution. 📊 Impact Fondamental – Résultats du NFP (Non-Farm Payrolls) Les données NFP publiées vendredi ont été ambivalentes : - Créations d'emplois supérieures aux attentes, - Mais hausse inattendue du taux de chômage, - Croissance salariale moins dynamique que prévu. Le marché a interprété ce mix comme un signe de ralentissement latent de l’économie. Cela renforce les anticipations d’un pivot dovish de la Fed, avec jusqu’à 4 baisses de taux anticipées en 2025. Toutefois, les actions n’ont pas profité de ces perspectives accommodantes, signe que la peur d’un choc macroéconomique reste dominante. 📌 Scénarios Techniques Possibles 1. Scénario principal (baissier) - Rejet confirmé sous 5200, - Cassure des 5000 = accélération vers 4850, - Objectif swing potentiellement vers 4600–4700 à moyen terme. 2. Scénario alternatif (bull trap invalidé) - Réintégration au-dessus de 5300 avec clôture journalière, - Pullback haussier possible vers 5450/5550, - Ce scénario reste peu probable tant que les 5200 sont tenus comme résistance. ✅ Conclusion Le S&P 500 évolue désormais dans un cycle de distribution, avec une domination claire des vendeurs et un rejet technique confirmé sur une zone pivot. Le signal de la Fed (via le NFP) ne suffit pas à inverser la tendance car le marché perçoit une accumulation de risques systémiques. À ce stade, toute reprise haussière sera considérée comme un pullback technique tant que les 5200 points ne sont pas repris. Le biais reste fortement baissier à court et moyen terme, avec un objectif swing vers 4850 points. Les acheteurs doivent rester prudents, tandis que les vendeurs peuvent viser les zones basses en trailing stop.
SP:SPXShort
par MCY_analys
Spx500 Sous pression 📰 Contexte fondamental & macro Les marchés actions américains sont sous forte pression après la publication de données macroéconomiques très solides: - ISM Manufacturing PMI (2 avril) :54.8 vs 52.5 attendu - JOLTS Job Openings : 9.6M vs 8.8M attendu ➡️ Ces chiffres confirment une économie US encore très robuste, remettant sur la table la possibilité d’un retard ou d’une réduction plus lente des taux de la Fed. De plus, la volatilité a fortement augmenté (VIX > 17), renforçant la pression sur les actifs à risque, avec une sortie massive des fonds institutionnels sur les marchés boursiers 📉 🔽 On observe : - Un pattern de distribution confirmé - Une cassure du support dynamique 5400 avec forte accélération baissière - Un volume en hausse confirmant l’engagement des vendeurs 📊 Volume & momentum - 📈 Le pic de volume post-news montre un mouvement institutionnel, soutenant un mouvement de continuation baissière - Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse → momentum négatif maintenu 🔮 Scénarios probables Scénario prioritaire : poursuite de la baisse - Objectif court terme : 5200 – 5250 (zone encadrée en rouge sur ton graphique) - Attention à une réaction technique dans cette zone → possible rebond temporaire / piège à vendeurs Scénario alternatif : rebond vers 5 460 – 5 500 - Ce serait un simple pullback de structure, mais tant que 5 570 n’est pas repris, le biais reste baissier ✅ Conclusion stratégique > Le S&P 500 a subi une rupture nette de structure suite à des publications économiques US très solides. > Les flux sortants des actions se dirigent potentiellement vers le dollar et les bons du Trésor US. 🎯 Zone à surveiller : 5 200 – 5 250 → possible zone de réaction ou rebond technique. Mais la dynamique actuelle reste nettement bearish.
SP:SPXShort
par MCY_analys
Journées de Tendance sur le S&P 500L’action récente des prix sur le S&P 500 a présenté des opportunités intéressantes pour les traders à court terme qui savent ce qu’il faut observer. Au cours des deux dernières semaines, l’indice a connu trois journées de tendance claires, chacune offrant un potentiel de trades directionnels. Une journée de tendance est significative car elle représente une séance où le marché évolue de manière décisive dans une seule direction, avec peu de replis ou de retournements. Ces mouvements sont alimentés par un fort momentum, souvent dès l’ouverture et se poursuivant tout au long de la séance. Les journées de tendance peuvent offrir aux traders une opportunité de capitaliser sur un biais directionnel, à condition de savoir repérer les signes précoces et de gérer efficacement leurs positions. Dans les trois exemples suivants, nous tradons les contrats à terme quotidiens sur le S&P 500 (US500 sur Capital.com). Ces exemples vous aideront à reconnaître les configurations et à comprendre comment les trader lorsqu’elles se présentent. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni. Journée de Tendance 1 – La Journée de “Gap and Go” La première journée de tendance que nous examinons est un exemple classique de configuration “gap and go”. Tout a commencé avec l’action des prix de la veille, cruciale pour établir un contexte haussier. La séance précédente avait vu le marché baisser fortement, mais dans un retournement spectaculaire, il a effacé toutes ces pertes avant la clôture, formant une bougie marteau haussière. Ce type de retournement peut signaler un changement dans le sentiment du marché, et il a préparé le terrain pour la suite. Le jour même de la tendance, le marché a ouvert avec un gap au-dessus du plus haut de la veille. C’était un signal immédiat que le sentiment avait évolué positivement durant la nuit. Tout au long de la séance asiatique, le marché a maintenu ce gap et est resté fermement au-dessus de la moyenne pondérée par les volumes (VWAP), ce qui indiquait que les acheteurs soutenaient les prix. Avec l’ouverture des marchés européens, le marché a continué à progresser régulièrement. Le fait que les prix restent confortablement au-dessus du VWAP et du plus haut de la veille a apporté une confirmation supplémentaire qu’il ne s’agissait pas d’un simple mouvement temporaire. Pendant les heures de trading aux États-Unis, la tendance haussière s’est accélérée, sans retracements significatifs. Ce type de journée “gap and go” offre une opportunité claire pour les traders qui saisissent la cassure initiale et suivent la tendance tant que le prix reste au-dessus du VWAP. La leçon essentielle ici est de porter une attention particulière à la réaction du marché autour du gap et du VWAP durant les premières heures de trading. US500 Journée de Tendance sur Graphique en Chandeliers 5min Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs US500 Contexte sur Graphique en Chandeliers Journalier Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Journée de Tendance 2 – Échec à la Résistance Notre deuxième journée de tendance met en évidence le rôle crucial que peuvent jouer les niveaux de résistance dans le déroulement d’une séance. Une fois encore, le contexte quotidien était essentiel. Le marché avait rebondi vers une zone clé de support brisé devenu résistance. L’action des prix de la veille était particulièrement révélatrice, avec la plus petite plage quotidienne observée depuis plus d’une semaine. Cette compression de la plage signalait une accumulation de tension, menant souvent à un mouvement plus significatif après la cassure. Durant la séance européenne, le marché a tenté à plusieurs reprises de franchir la zone de résistance, sans succès. Chaque rejet à ce niveau était un signal d’alerte indiquant un affaiblissement du momentum haussier. À l’ouverture des marchés américains, la situation a changé radicalement. Les prix ont commencé à baisser, cassant et se maintenant en dessous du VWAP et, surtout, en dessous du plus bas de la veille. Une fois la dynamique baissière en place, elle s’est accélérée, et le marché a continué à dériver vers le bas tout au long de la séance. Dans ce scénario, l’échec à la résistance a agi comme catalyseur, et la cassure du VWAP a confirmé la tendance baissière. La leçon à retenir est d’observer le comportement du marché autour des résistances importantes — si des échecs répétés se produisent, cela annonce souvent un retournement de direction. US500 Journée de Tendance sur Graphique en Chandeliers 5min Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs US500 Contexte sur Graphique en Chandeliers Journalier Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Journée de Tendance 3 – La Cassure de la Doji Notre troisième journée de tendance continue dans une dynamique baissière, mais cette fois avec un suivi encore plus marqué. Le jour précédant la journée de tendance était marqué par une bougie doji, indiquant une indécision, car le marché avait ouvert et fermé à des niveaux très similaires. Une doji en elle-même ne donne pas de biais directionnel, mais elle indique que la plage qu’elle forme est cruciale. Si le marché en sort de manière décisive, cela signale souvent le prochain mouvement. Dans ce cas, les premières heures de trading européen ont vu les prix se maintenir au-dessus du plus bas de la veille, tout comme les premières heures américaines. Mais une fois ce seuil franchi, une pression vendeuse massive s’est déclenchée, entraînant une tendance baissière soutenue pour le reste de la séance. L’essentiel ici était de reconnaître que la rupture du support ouvrait la voie aux vendeurs, qui n’ont pas hésité. La leçon à tirer de cette journée est l’importance de la plage de la doji. Elle agit comme un avertissement qu’un mouvement important peut se préparer. Lorsque la cassure arrive enfin, elle peut être rapide et significative, surtout si elle se produit pendant les heures de plus grande liquidité aux États-Unis. US500 Journée de Tendance sur Graphique en Chandeliers 5min Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs US500 Contexte sur Graphique en Chandeliers Journalier Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs Leçons à Retenir Les journées de tendance peuvent offrir un environnement favorable au trading de momentum à court terme si vous savez les repérer et les exploiter efficacement. Voici les enseignements clés de nos trois exemples : Action des Prix de la Veille : Évaluez toujours la bougie et le contexte de la séance précédente. Cherchez des signes de retournement, des plages comprimées ou de l’indécision (comme des dojis) pouvant indiquer la tendance du jour suivant. Maintien au-dessus/en dessous du VWAP : Les journées de tendance voient souvent les prix se maintenir au-dessus ou en dessous du VWAP, signe d’un sentiment dominant fort et durable. Maintien au-dessus/en dessous du Plus Haut ou Plus Bas de la Veille : Lorsque le marché se maintient au-dessus d’un plus haut ou en dessous d’un plus bas précédent, cela indique que la tendance est intacte. Une cassure décisive de ces niveaux peut marquer le début d’une journée de tendance. Synthèse Les journées de tendance sur le S&P 500 ne sont pas fréquentes, mais lorsqu’elles se produisent, elles peuvent offrir des opportunités de trading significatives. L’essentiel est de reconnaître la configuration dès le début — qu’il s’agisse d’un “gap and go”, d’un échec à la résistance ou d’une cassure suite à une doji. Soyez toujours attentif à la manière dont le marché interagit avec les niveaux clés et le VWAP, car cela peut vous fournir les signaux précoces nécessaires pour agir rapidement. En comprenant le contexte de la veille, en surveillant la réaction initiale du marché et en identifiant quand une tendance est susceptible de se maintenir, vous vous placez dans une position favorable pour tirer parti de ces mouvements impulsifs. Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. 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